De totale financiële schulden bedragen per 30/06/2009 466,6 miljoen EUR. 19,6% van deze schulden betreffen schulden op korte termijn (voornamelijk straight loans en schulden aangegaan in het kader van het commercial paper programma). De overige 80,4% hebben een looptijd van meer dan 1 jaar, waarvan er 70,2% vervallen op meer dan 5 jaar.

Met een gedeelte van de opgehaalde gelden van de kapitaalverhoging (zie infra) van in totaal 71,7 miljoen EUR werd er voor geopteerd om een gedeelte van de kortetermijn schulden (meer bepaald straight loans en commercial paper) terug te betalen. Hierdoor neemt de schuldgraad af van 63,04% per 31-12-2008 naar 55,36% per 30-06-2009 (het wettelijk maximum bedraagt 65%).

Van deze financiële schulden zijn 93% (in vergelijking met de 81% per 31-12-2008) ingedekt tegen een vaste rentevoet via de afgesloten interest rate swaps (IRS). De gemiddelde interestkost van deze indekking bedraagt netto 3,90% (voor bancaire marge).

De waarde van deze financiële derivaten bedroegen per 30/06/2009 -28,69 miljoen EUR. De gemiddelde resterende looptijd van de IRS'en bedraagt 6,25 jaar.

WDP heeft naast een leasingcontract voor de financiering van het Univeg-vastgoed (nog 11,5 jaar lopende) en een leasingcontract overgenomen bij de acquisitie van het pand te Vendin-le-Vieil (nog 5 jaar lopende), de leasingcontracten voor de DHL-panden gelegen te Willebroek en Mechelen overgenomen. De oorspronkelijke looptijd van het contract te Willebroek was 10 jaar en loopt eind 2009 af. De optieprijs bedraagt 1,685 miljoen EUR. Het contract van de DHL-site te Mechelen heeft een looptijd van 20 jaar, waarvan per 30/06/2009 reeds 12 jaar en 3 maanden werden afgelost. De aankoopoptie bedraagt 0,4 miljoen EUR.

Daarnaast beschikt WDP nog over 40 miljoen EUR kortetermijn kredieten.

Op basis van de cijfers per 30/06/2009 werd voldaan aan alle convenanten die contractueel van toepassing zijn.

Terug naar boven ↑